时间：2023-06-11 09:07:42
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一、会计核算与财务管理的区别与联系
1.区别。传统会计核算即记账，核算，报税，出报表，是事后核算，是数据的记录者，游离于经营绩效之外。
财务管理是从各项数据中识别、收集、验证各种信息并分析数据，对现状进行评估，经过计划、执行、检查，对计划进行回顾调整并不断改善，推动企业不断优化业务流程，支持企业的管理和经营决策。
2.联系。会计核算是基础，财务管理是核心，二者是相辅相成的。会计核算是对企业经营过程和结果以数据形式进行反映，为财务管理服务。
二、会计核算与财务管理职能融合的前提
1.数据基础。财务核算通过标准化、流程化的处理流程和操作规范，保证所有的基础数据从产生的源头起就遵循统一的逻辑规则，大大减少了数据加工过程中的数据转换和数据假设，使报告和决策支持在数据层面得意裨益。
2.管理基础。“相同的标准”贯穿会计核算和财务管理的全过程，这里相同的标准是指企业必须具备五个统一：即统一的会计政策、统一的会计科目、统一的信息系统、统一的核算流程和统一的数据标准。
3.组织基础。会计核算与财务管理的融合需要将财务大量基础工作人员，即核算类岗位人员与财务管理类岗位人员适当分离，使管理类岗位人员将更多的时间和精力投入到业务支持和战略决策支持中，真正实现财务融合变革。
三、会计核算与财务管理职能融合的过程
1.会计核算自动化。会计核算自动化要求企业建立会计信息系统，如ERP、SAP系统等，实现共享费用财务报账系统，实现核算数据前端采集；通过ERP、SAP系统业务接口，实现业务核算自动导入会计核算；通过定义财务标准核算规则，实现总账核算自动化。
2.财务管理系统化。财务管理系统化是将企业的预算管理、资金管理、资产管理、成本管理等与会计核算一体化，实现全过程控制。
3.管理决策信息化。通过财务管理BI商务智能系统，及时获取会计核算和财务管理信息，为管理提供数据支持，实现管理决策全信息化。
四、会计核算与财务管理在企业中的融合性运用
在信息系统建立并不断完善的基础上，要正确处理好财务核算与管理的关系，以核算为基本，以管理为重点，推动公司全面数据化，在数据的基础上预测生产，精准营销，支持决策。
1.全面预算管理。会计核算作为全面预算管理的一部分，企业对会计科目的设置、部门核算、项目等应按预算管理的要求进行。财务明细账设置时，必须考虑预算责任中心分类的需要，并与预算口径一致。
会计核算的历史数据是预算编制的基础，以预算执行的数据发现与目标的距离，调整管理的方向，以决算的数据作为次年预算编制的依据。同时，当期会计核算信息是预算考核的主要依据。严格按照预算完成情况实施业绩考核，会计核算真正演变为预算的一部分。
2.商务定价及项目收益。商务报价和合同评审管理是财务核算的数据应用。
在订单报价阶段，在对现有同类产品成本进行分析的基础上测算目标收益值，并以此作为对外报价的依据。在合同评审阶段，和合同签订价格与既有成本进行比较，其预测收益一方面可以了解合同实际签订价格与报价的差异及变化原因，并作为合同评审中对价格部门的确认依据，另一方面作为项目实施后的成本控制及收益预算目标。
在合同实施阶段，对项目产品交付过程中的实际成本及收益进行归集分析，实现会计核算数据的获取和应用。
在项目关闭阶段，对项目进行实际收益分析，找出偏离预算目标的影响因素，特别是对成本影响较大的因素分析，并作为今后同类产品报价及收益预测的依据，实现用会计核算数据指导财务管理。
3.成本管理。在采购环节，推行应用信息化系统的供应链流程，根据历史采购数据及现行生产计划，考虑一定的安全库存，排定主辅材的采购计划。
在存货管理环节，根据企业存货特点，建立不同的库存控制模型，采用滚动的方式进行采购控制，结合询价比价方式以降低采购及服务成本，同时在定额稳定的基础上进一步控制材料出库及消耗量。
在生产环节，技术人员及时修订工艺BOM，完善定额管理，并将生产废品率严格与企业与员工个人绩效挂钩。
在销售环节，通过ERP系统实现发货动态跟踪、运费跟踪考核以及货款结算催收。
各子系统相互独立，数据无法对接，不能共享。由于系统缺乏总体规划，企业已有应用系统之间相互独立，数据不能实时共享，形成“信息孤岛”，如：订单无法对接到生产通知单，根据生产通知单生产后得出的产量表无法对接到计价单，产量表无法对接到财务系统等等。
二、印刷行业ERP信息管理系统构建框架
第一，以生产管理为核心的“生产流”——确保准确配套、准时交货。本文提出的生产为大生产环节，包括从产品报价（报价单，计价单）——组织生产（生产通知单）——完成生产（生产产量表）1.报价模块。报价是印刷企业生产经营的起始点，也是核心，印刷企业“报价单”既是与客户订立合同的起点，也是开具生产通知单的依据，既是内部成本中心分配的基础，也是财务结算的根据。印刷行业产品繁多,客户要求不一，报价单不应为一个单一模式，应针对此行业设计不同报价模块，如按份结算报价模块，按工艺结算报价模块，按品种结算报价模块，每种报价模块都应加入产量变化区间导致的不同报价结果。这样，企业在录入了基本信息之后，不同模块可计算出不同报价，为企业提供了多种谈判手段，为客户提供了多样化参考。此模块形成“报价单”。2.生产模块。由于印刷行业客户对产品时效有极为苛刻的要求，作为核心的生产模块必须考虑到材料供应、流程精细管理、智能生产安排等，确保印刷品的时效，动态掌握生产的进展和完成情况。根据报价单，企业需要形成内部用“生产通知单”，安排生产。而针对特定的印刷机型，报价模块可与生产模块对接，生成包括产量、纸张、机台、生产起止时间、交货时间、技术要求、其他特殊要求等在内的详细生产通知单。这样生产调度直观的了解到如何安排印刷，保证时效，提高收益。3.完成生产。印刷过程中可能会遇到客户临时变更部分印刷计划，这样需要生产调度随时调整生产通知单，生产结束后，车间统计人员可以生成最终“产量表”。根据产量表，再结合之前与客户订立的报价单，形成最终的“计价单”。至此生产模块基本结束，尤其产生的关键输出——计价单、产量表要与财务模块结合，计价单用于跟客户结算，各责任中心分配收益，产量表用于产品成本分配等。
第二，以库存管理为核心的“物流”——确保资源优化、成本有效控制。本文所指物流也是大物流概念，包括从物资采购（采购清单）——材料耗用——库存管理等（本月车间材料领用、消耗、结存汇总表）。1.物资采购模块。物资采购是企业内部供应链的开始，同时又是物流和资金流的重要组成部分，对保证信息正常流动、交货期、降低成本等有着非常重要的作用。因而采购管理信息系统一直是各行业实施ERP时关注的重点，ERP管理模式下的采购管理信息系统为改善流程、提高生产率、降低成本提供了极大的机会。此模块，一方面使企业提高了自身的采购管理水平，系统中各种基础数据及时有效，准确率达，能够对整个供应链管理中的各相关环节和企业资源进行有效的规划和控制，采购成本降低，采购周期缩短，资金占用率减少，采购效率大大提高；另一方面与公司应用的其它子系统实现了很好的融合，企业信息在各部门之间流通加快，数据共享。根据不同要求统计某段时间的采购情况，生成“采购单”，实现了对采购流程的跟踪管理，包括采购申请、制订采购计划;维护和修改采购单；查询各种采购单的执行状态；收货、退货管理等功能。根据采购单制作相应付款计划并生成报表，付款计划表需要跟现存财务软件自动对接。2.材料消耗及库存管理模块。根据生产通知单，各车间从材料库存中心领用材料，根据生产安排耗用材料，需要使用此模块，到结算日，可以自动生成带有材料领用、材料消耗及结存的明细表。即自动生成库存管理台账。印刷ERP必须通过材料需求分析，完善的库存管理包括库龄管理，以及工单物料预算、工单定额领料等进行资源优化，有效控制成本。使得印件所需纸张、油墨、辅料等能及时、准确、定额供应。由此模块生成的“材料结存单”既是下次采购的起点，也是库存管理的重点。至此生产模块基本结束，尤其产生的关键输出——“采购清单”、“付款计划表”、“材料收发存汇总表”要与财务模块结合，采购清单用于跟供应商结算，材料收发存汇总表用于各责任中心分配材料成本，同时用于库存材料管理。
贵阳精彩数字印刷有限公司依托自主开发的“精彩印刷信息平台管理软件”，基于互联网，运用数字技术进行印刷客户信息采集、分析，生产管理，物流及财务管理的做法，不仅对传统中小型印刷企业的转型升级有借鉴意义，对行业管理部门进一步厘清发展思路和发展方向，同样具有重要的参考价值。
一、样本基本情况
贵阳精彩数字印刷有限公司成立于2002年，注册资金200.3万元，固定资产1200余万元，现有员工50余人，印前设备及软件主要有Adobe公司CS4系列、Corel公司coreldraw13、北大方正印前CTF系统、美国Kodak公司印能捷CTP系统（两套），印刷设备有北人08D、日本小森四色LS429印刷机，还有折页、覆膜、胶订、骑马订、裁切等印后设备。公司市场主要定位于商业印刷领域，同时生产三十余种期刊、杂志及部分画册、宣传页、样品手册等，同时也承接部分包装印刷业务。近三年的产值分别为2011年870万元、2012年1159万元、2013年1221万元。从规模、设备、产值及主要产品等要素来看，这是一家传统中小型印刷企业，具有典型样本意义。
二、电子商务信息平台
从2008年起，贵阳精彩数字印刷有限公司先后累计投入320余万元，组织技术人员自主开发精彩印刷商务信息平台管理软件。2013年，该软件获国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。2014年9月，“精彩印刷电子商务2.0版”正式上线测试，成为贵州省第一家印刷电子商务平台，并尝试着向B2B商业模式转型。
该系统共包含“网站”“客户系统”“生产管理系统”三个功能板块，以下分别介绍。
网站。已建成“贵阳精彩印刷信息管理平台”门户网站（域名）。在网页界面（见网站截图），可以实现以下主要功能：宣传企业形象，在线客服；印刷产品报价，分为单项报价和自助报价；往期印刷品的信息搜索；用户登录、查询财务、追踪业务进度；各式模版下载。
客户系统。客户系统可实现的功能包括：完善的自助报价及报价单管理；印刷文件上传下载、文件存储管理；下订单、订单管理及支付系统；财务管理包含充值、对账、查账；客户子系统管理及客户自身信息管理；发票管理。
生产管理系统包括：网站的后台管理、用户权限管理、自助报价系统中的报价参数及配置管理、印刷管理。其中印刷管理又包含：会员、报价单、订单管理；排版、制作、委托印刷管理；印刷施工单、托外加工单、销售单管理；生产统计功能；生产管理含生产调度令、胶印机产量、奖罚单、请假表；财务管理；客户、供应商管理、客户管理；材料出入库管理；库存管理及出入库统计；移动终端短信管理；系统基本设置。
精彩印刷信息平台沿用了ERP的管理思想，采用B/S架构（即Browser/Server，浏览器/服务器），但又有别于其他ERP软件，它不是试图解决所有问题的一揽子方案，而是结合了企业自身特点，立足于解决生产管理中的实际问题。设计这个平台最初的目的只是想解决一下印刷调度员手工开单的问题，因为当时为了查询一个订单，需要翻几十上百张施工单，效率太低。随着开发的逐步深入，在2009年初，公司才又开发了网站和客户管理系统。
精彩印刷信息管理平台虽然从功能上可以分为上述3个板块，但无论是客户还是企业管理人员，都只需要在同一个网站界面操作。这个平台还具有以下特点：
1.运用www浏览器技术，结合浏览器的多种Script语言（Asp.JavaScript等）和ActiveX技术，只要有浏览器即可使用系统，无需安装客户端。
2.印刷流程标准化、印刷信息获取自动化，无需人工干预。在基础信息上，进行信息的分类、分析，一点布置，多点共用，进而达到信息平台的作用。
3.用户智能权限技术。允许管理员自定义各种智能的用户权限。所有信息取得权限，还可通过内建的分类机制随时随地进行修改，提高了用户使用灵活性和信息分类分层的管理效率。
4.信息与手持终端的无缝交流。除了可利用手持终端获取信息外，还可智能化、自动化地发送短信至用户手机。
5.系统操作简单，软件界面及功能设计人性化，印刷从业人员只需小学文化水平即可操作系统。
为了进一步考察该平台使用效果，我们选取了企业管理的评价标准、营销管理、生产管理、人员管理、财务管理及用户反馈等几个指标，对企业使用该软件前后情况进行了对比，详见附录表格。
从对比情况不难看出，在企业使用了该软件后，工作效率、管理成本，以及与客户的沟通等都有明显改观。
三、精彩数字印刷信息平台对传统印刷转型的意义
在传统印刷生产流程中，一个印刷产品，从创意、印刷、物流，最终送到用户手中，其中信息交流时间占到整个流程的80%～90%，传统方法是通过电话、网聊、上门面谈来实现，消耗大量的人员成本、资源成本。在依托业务员的传统营销模式中，对整个信息交流过程，企业与用户是不透明、不对等的，业务员可以在客户那漫天要价，而在印企内部又拼命压价，客户付出了较高的成本，但却没有享受到应有的产品和服务。印刷企业得到了订单却丧失了利润。由于价格压得过低，服务与产品质量也不能得到保证。因产品质量引发纠纷时，中间业务员又置身事外，由此带来的严重后果是整个印刷行业的信誉度下降。
通过精彩数字印刷信息平台，可以实现更为直接和便捷的B2B商业模式，用户只需要采用各种终端，包含电脑、手机、平板电脑等支持浏览器的软件，登录系统即可实现“实时报价、下单到购物车、业务跟踪、管理自己的业务、物流查询、财务查询、生产查询、生产调度、物资采购、销售管理、售后服务跟踪、短信互动”等等功能，从而实现传统印刷流程信息的随时、随地、随手取得。
关键词:ERP;物资管理;电力物资;模块
中图分类号：F470.6 文献标识码：A
物料管理在电力企业管理中起着非常重要的作用，随着电网建设的快速发展，电网改造的不断深入，材料管理的重要性显得尤为重要。集中合理地物料采购有利于降低生产成本,及时准确的物料需求计划有利于节约采购资金,精确完善的库存管理有利于加速资金周转,精细化标准化的物料管理有助于增加企业盈利。对电力企业物资管理进行信息化建设,可以实现企业整体资源集中运作和有效管理,实现生产运营信息充分共享和实时反映,进而实现生产协同作业、业务精益运营和管理辅助决策,使企业资源配置更优、内部控制力更强、管理效能和整体效益更高。
1 电力企业物资管理的现状及弊端
1.1 物资采购流程不完善
1.1.1 物资招标管理实施不广泛
根据国家电网公司的《材料招标投标条例》的基础:电网企业10万元（指的是合同的估价）以上的设备和安装材料应采用公开招标或邀请招标。然而目前只有涉及金额较大的设备(如变压器)或批量采购的材料及备品备件采取招标形式进行采购,很多生产中的材料都没有采取招标形式进行购买,而是采取询报价或谈判采购的方式进行[1]。
1.1.2 询报价执行过程简单
按《电网企业物资管理办法》规定,主要物资的采购应当至少选择三家以上(唯一生产厂除外)的供应商进行比质比价择优采购。在实际运作中,物资采购部门在询报价过程中有时不能按该规定执行,而是直接向熟悉的供应商简单询价后就发出订单。
1.1.3 供应商管理不完善
目前电力企业的物资采购部门没有完善的供应商考核评估制度,未能对供应商进行分类分级管理,也没有与优秀供应商建立正式的稳定的合作关系。存在职责划分不合理的现象,有很多企业的采购部门既负责采购,又负责合格供应商的管理,不利于监督机制的建立。
1.2 物资采购监管体制不完善
1.2.1 询价及供应商选择不透明
目前电力企业物资采购从询价到初步确定物资采购供应商和价格都在采购部门内部进行。在询价单发出过程中,向哪些供应商发出询价由采购部门自行决定,询价信息反馈后由采购部门人员进行分析,并初步选择供应商和确定价格。整个采购过程没有其他部门的参与,缺乏有效外部监督,难以形成外部制约。
1.2.2 采购合同谈判过程不规范
目前电力企业物资采购合同谈判中,多是由技术部门会同相关部门进行技术性谈判,物资部门进行商务性谈判。然而在具体操作上由于询报价过程由物资部门独立完成,且供应商和价格也已初步确定,在谈判中往往是物资部门主导着谈判的进程,因此合同的谈判往往流于形式,难以对采购行为实施有效的监督。
2 ERP物资管理模块功能及模型
2.1 物资管理模块的模型
ERP物资管理模块覆盖了一个集成的供应链中(物料需求计划、采购、库存和库房管理)有关物料管理的任务[2]。
历史采购信息为计划提供重要的交货情况和市场供应情况,并且控制采购物料从请购到收货、检验、入库的详细流程,当货物接收时,自动检查相关的采购单。通过对供应商谈判和报价的管理和比较,对价格实行控制,以取得最佳的效益,同时采购和应付帐款、收货和成本核算的各部门之间建立即时的信息通信,以保证企业的某一环节所提供的信息能在其它所有有关的环节中反映出来。库存管理系统负责管理现有的库存,直到物料被消耗,其基本目标是帮助企业维护准确的库存数。该系统支持各种物品库存状况、变化历史以及发展趋势的联机查询,并能从多层次去查看库存状况。库房管理系统保证了库房商品最优的吞吐量。
2.2 物料资管理模块的功能
2.2.1 采购管理
ERP物资管理系统实现从确定采购计划,选择供应商,下达采购订单,到采购订单的跟踪及催货,收货及付款等一系列活动。
2.2.2 发票校验
发票校验提供物料管理部分和财务会计、成本控制和资产管理部分的连接。
2.2.3 供应商评价
使用ERP供应商评估系统以同一标准由系统对供应商评分排序,尽量减少个人的主观印象影响,保证供应商的选取更加客观。
2.2.4 库存管理
SAP库存管理系统允许按数量和价值管理库存;计划、输入和检查货物移动;进行实地盘存。
2.2.5 物料需求计划(MRP)
物料需求计划保证物料的可用量,将实际的需求计划与科学的需求预测相结合,能得出最终需要什么以及需求多少。进行库存监控,用于采购和生产的订货建议。达到服务层次最优化与成本和资金占用最小化之间的平衡。
3 电力企业ERP物资管理模块设计
电力企业ERP设计必须建立在对企业主要业务充分理解和分析的基础上。依据实现反馈控制这个思路,得到电力企业物资管理模块示意,见图1。
3.1 指导思想
按照归口管理、集中采购、统一储备的要求体现和推进物资供应管理体制。规范协议采购、询比价采购和招标采购,做到适时、适质、适量、适价、适地采购,最大限度降低物资采购成本。加强以物资需求计划、采购实施、资金支付和物资储备为主要内容的专业化管理,建立健全物资供应全过程各环节之间、物资供应部门与使用单位及相关部门之间的相互配合、相互监督、职责明确的运行机制。应用经过优化和规范化的物资供应管理标准业务流程,促进电力企业物资供应系统理顺物资供应管理,建立公开透明、专业化分工合作、协调配合、相互制约、快速反应、高效运转的物资供应管理运行机制,提升管理功能,实现“三流合一、信息透明、资源共享”。
3.2 设计目标
以实现物资管理流程的规范化、标准化和专业化为总体目标。通过对系统内业务流程线内操作进行固化,实现物资管理的提升;通过主数据管理、采购管理和库存管理流程,实现物资管理职能的专业化分工;通过与财务管理、项目管理和生产管理的集成,实现物资管理相关信息在系统内传递和共享。
3.3 实现效果
a.规范操作流程:通过对业务流程的重新设计,固化流程系统外和系统内的响应操作,减少流程
执行的随意性,提高工作效率。
b.主数据集中管理:供应商、物料和采购目录等主数据统一维护管理,保证主数据的标准性和唯一性,为精细化物资管理奠定基础。
c. MRP管理:通过MRP功能保证对计划的精细管理,实现生产物资在公司范围内自动平衡,提高库存周转率,降低库存成本。
d.采购目录管理:通过按照物资类别和单项金额确定的物资采购目录,实现系统自动确定采购策略和采购方式,减少人为干预的因素,达到优化采购流程的目的。
e.实现专业化分工:在流程设计中,明确物资管理涉及的各相关部门的职责分工、关键控制节点和数据传递职责,保证业务数据及时、准确的传递。在物资管理的采购环节和仓储环节,按照物资类别划分工作岗位,实现专业化分工。
f.高度集成:通过与财务管理模块的集成,体现物资对存货的数量管理和财务对金额管理的集成,实现财务库存业务的实时记账,财务人员可以及时查看到物资的收发货情况,取消繁琐的财务稽核工作。系统自动对发生的业务产生财务凭证,使物资管理人员从现有的“既管物,又管帐”的业务模式中解脱出来;通过与项目管理模块和生产管理模块的集成,项目管理部门提出的物资需求实时传递到物资管理部门,缩短了采购响应时间。
4 ERP建设给电力企业物资管理带来的变化
4.1 规范主数据管理
实现了物料主数据、供应商主数据的集中管理,规范了主数据维护流程,统一了主数据维护标准,减少了主数据库的冗余。
物料主数据主要从物资本身的属性出发,作为主要的分类标准。在对物料进行编码时,需要通过物料的一些基本特征来区分,为防止一物多码,在分类的基础上给出物料特征,用这些特征来唯一确定一个物料;供应商主数据包含供应商的名称、地址,以及向该供应商订购销售物料时使用的货币、支付条款、重要联系人的名字及相应的会计信息,系统会自动根据国家统一且唯一的税号来确定是否为同一供应商,保证系统中主数据的准确性和规范性。
4.2 规范物资采购流程
实现了物资从需求计划填报、需求计划审批、电子化招投标、合同签订等整个物资采购流程的规范化;确定了物资采购类型:项目物资采购、库存物资采购、固定资产采购;固定了采购策略:统谈统签、统谈分签、地市自主采购;规范了采购方式:招投标采购、谈判采购、询报价采购、框架协议采购、零星采购;实现了询报价采购、框架协议管理电子化等。
4.3 实现库存的科学管理
规范了项目物资现场收发货流程,使项目物资现场收发货在ERP中一步完成,减少了仓库管理人员的工作量,提高了工作效率,统一了库存物资入库、出库流程,使库存物资出入库规范化、标准化、合理化。对物资盘点流程、物资报废流程、报废物资销售流程、物资转移调拨流程做了统一规划,使库存管理流程化、透明化、简单化。
4.4 节省采购时间和成本
以消耗为基础的物料资源计划根据再订购水平或预测数据可以提出最新的请购建议。可以在采购过程中自动比较价格,将供应商的选择自动化或自动输入采购订单。供应商评估功能可以按照所设定的选择条件找出你最满意的供应商。采购订单历史可以帮助你监控订单的状态并跟踪已收到的交货或发票[3]。
5 结束语
电力企业物资管理实施ERP可实现电力企业物资基础数据标准化、业务处理流程化、管理决策智能化。ERP的实施将企业管理从企业内部延伸到企业外部,把客户需求、企业生产和供应商的资源整合在一起形成一条供应链,并对供应链的所有环节进行管理。使物流、资金流和信息流在SAP系统上得到了迅速、真实、全面的反映,电力企业决策者可以随时了解全局的物料需求、物料管理和财务费用等方面的准确信息,并能及时作出决策,最大限度地节约了企业资源,实现了电力企业的保值增值。
参考文献:
[1] 张文雷,赵静敏.代电力企业物资管理问题初探[J].商场现代化,2005(450):21-22.
浙江电力根据自己的具体情况，结合MM模块所提供的管理模式，对物料管理中的相关业务先进行了BPR(业务流程重组)，优化并规范了25个物料管理的业务操作流程。(见表1)。这些流程包含了整个浙电物料管理中的相关业务活动。
一 物料管理的主数据管理和维护
在R／3系统的MM模块中所涉及到基本数据主要有：物料主数据，供应商主数据和采购主数据。在该模块使用之前，首先要将这些主数据进行收集、整理和审核，确保它们的完整性和准确性，然后送入系统中，这是用好MM模块的基本前提条件。
(1)物料主数据包含了物料的一些基本信息，如：物科的编码，名称，计量单位等，它可分为通用层和工厂层，其中通用层数据由浙电物料编码小组统一维护，如果下属各单位有新增物料，首先必须由专人向浙电编码小组提出申请，并提供相关资料，然后由浙电编码小组统一进行编码，规范物料描述和计量单位，并录入系统中：而工厂层数据主要包括MRP(物料需求计划)参数、财务数据、采购数据和存储数据等针对特定单位的一些信息，它一般由浙电下属单位各自指定专门的主数据维护员负责维护。
(2)供应商主数据包含了供应商的一些基本信息，如：编号，名称，地址、联系人、财务数据和合伙人等，一般也把它分为通用层和工厂层，这两层数据全部由浙电下属各单位的供应部门指定专人负责维护，根据浙电的具体情况，在维护供应商主数据时，特意引入了它的合伙功能，这样就可以解决了供货方和开发票方不是统一的问题。
(3)采购主数据包括采购信息记录和货源清单。采购信息记录为采购提供货源信息，它说明供应商与物料或服务的关系，并且帮助采购人员确定供应商提供货物情况，包含的信息有相关供应商提供该物料的价格、定价条件、供货过多和不足的误差限制、供应商评估数据，可以供应该物料的期间等，一般由浙电下属各单位的采购业务员经过询报价和比价、创建采购订单或框架协议后自动生成，也可以手工进行维护(这种方式一般不采用)。货源清单指定了各单位内允许(或不允许)的物料供货源，并标注了货源有效的期间。
二 物料需求计划和采购申请
物料需求计划的提出，是物资采购部门进行采购业务流程的前提，也是物料管理的一项重要内容。浙电在SAPR／3系统中有手工创建，运行MRP(物料需求计划)和通过PS模块的ZT03程序(自行开发)自动生成采购申请的方式。对于运行MRP计划，首先必须在物料主数据中进行有关MRP参数的设置，这是最重要的基础工作，如果不设置相关的参数或者参数设置不准确，则运行MRP后就得不到正确的结果，针对不同类型的物料，浙电在R／3系统中设置了不同的MRP参数，具体见表2。
根据以上建议设置的物料，浙电下属各单位的物料计划员在运行MRP后，就会自动生成采购申请；对于无物料主数据或紧急物料需求的采购一般采用直接手工创建采购申请：对于工程项目中需做计划的物料采购可通过运行ZT03程序生成采购申请。浙电目前采用的物料需求确定可以简要地用图1来表示。
由图1可知，一些需要申报计划的物料需求(除工程物资外的用料)，需求人员可以事先在系统中创建预留(向仓库提出的一个请求，要求仓库为今后某个日期为某个目的物料发料做准备，一般包含有物料的名称，需求日期、数量、用途等信息)，然后由物料计划员在系统中运行MRP计划自动产生采购申请；对于那些临时物料的需求，由需求人员或计划员手工在系统中创建采购申请，在创建时必需指明科目类别和相应的物料组(用以确定记帐的财务科目)；对于紧急物料的需求，若没有库存或库存数量不够，则也由需求人员或计划员在系统中手工创建紧急采购申请(类型为EB)；对于需做计划的工程物资用料可以运行ZT03程序来生成采购申请。不管采用哪种方式，系统最后的结果都是产生采购申请。
采购申请是采购业务员进行采购活动的依据，它提出了对物料或服务的需求，包含有物料的描述、数量，估价、到货时间和采购员等信息。采购申请生成后需要进行审批，浙电根据自己的业务需要对采购申请的审批策略设置分为两级，即计划员审批和物资采购部门领导审批。计划员的批准称为一级审批，经过一级审批的采购申请，相应的采购业务员可以对其进行询报价处理，但不能进行创建采购订单：物资采购部门领导的批准称为二级审批，其只能对已经经过一级审批后的采购申请进行批准，经过二级审批后的采购申请可以进行询报价和创建采购订单的处理。
三 采购业务管理
采购业务员先可以在R／3系统中找到由自己负责处理的采购申请清单，因为浙电属于非制造企业，所以，所有的物料都必须通过向外部供应商进行采购。浙电的采购流程可用图2来描述。货源可由系统确定或人工输入。如果系统中有所需物料的货源，系统可以自动找出货源并给采购申请分配一个合适的货源。因为货源已知，已分配的采购申请就可以快速处理。浙电下属各单位在SAP R／3系统中可以有两种情况的货源，即货源清单和采购信息记录，没有引入采购协议。如果系统中没有所需物料的货源清单或采购信息记录存在，那么就可以采用询报价处理，通过向供应商发出报价单申请，由供货商提供报价单，采购员可以使用价格比较清单对报价单的价格和条件进行对比分析，以确定最优惠的报价单，数据可自动存储在采购信息记录中，同时可以生成对报价不满意的供货商的回绝信。
货源(供应商)确定后，采购业务员根据确定的供应商，参照采购申请创建采购订单。浙电根据自己的业务需要，在采购订单中利用价格条件这一功能来解决各单位物资公司的管理费用问题。采购订单是采购合同的一部分，它包含采购物料的清单、数量、单价、供货时间、供应商等信息，系统会根据这些信息自动及时地创建(或更新)相应的采购信息。采购订单创建完毕后必须审批，浙电在系统中对采购订单的审批策略设置了一级，即采购部门领导的审批，只有经过审批后的采购订单才能下达给供 应商，否则系统会拒绝收货和付款。
当收到供应商按照采购合同要求提供的物料时，仓库保管员或采购业务员根据采购订单打印出入库单，由仓库保管员参照入库单进行验货入库，并填写完整入库单，入库方式目前浙电采用的有两种：对于质检验收手续简单、所花时间比较短的物科，仓库保管员可以直接将其入库记帐，对于质检手续复杂，所花时间比较长的物料，则采用两步进行，即先将其收货入冻结库存，待验收完毕后，再入库记帐。对于一收一付的采购，一般要求采购业务员和仓库保管员先到现场验货后，再在系统中收货。
收货入库工作完成后，财务部门可以在系统中查到相应的收货完成信息，然后就可以做发票处理和付款工作。浙电的发票处理业务根据各单位的实际情况，在R／3系统中有两种处理方式，其一，由供货厂家直接开发票给财务部门，财务人员根据采购订单和相应的发票在系统中输入确认，根据产生的付款凭证进行付款：其二，利用供应商中的合伙人功能，将开票方和供货方分开，即由供货方开票给物资公司，再由物资公司开发票给财务统一结算。
四 库存管理
浙电目前已经在R／3系统中使用的库存管理功能有：按照数量和价值实时管理物料库存、项目库存管理、货物移动、盘点等。其业务流程主要包括收货、退货(这里指仓库退货到供应商)，发料，退料(这里指从用料部门退到仓库)、存储转移，报废和盘点。
一、建筑工程投标报价概述
随着我国建筑市场的不断扩大与完善，建筑工程招标制度已经成为建筑市场主流，招标制度推动着我国建筑市场朝着统一、规范、竞争有序的方向发展。建筑工程报价是指投标人根据招标规定，按照招标人的实际需要及项目工程施工计划，向招标人报出的工程价格，包括工程建设过程中所有成本、建筑企业预期收益。建筑工程投标报价的流程为：投标项目研究-设计图测算工程量-建筑材料、设备询价-确定基础报价-报价分析-定价-标书制作-文件密封。
工程报价的方式分为两种，即定额计价和清单定价。定额计价法是指工程预算编制人员根据工程项目和相关规则计算工程量，在确定工程量的基础上按照一定计算规则计算工程成本和预期利润，进而确定建筑工程投标报价。清单计价方法是指建筑企业以招标方提供的工程量清单为依据，套用工程实物消耗量和相关费用，从而计算出工程预算报价，此方式下招标方承担工程量误差，建筑企业承担报价误差的风险。通过招标方式，在很大程度上提高了投标方的成本控制意识与成本管理水平，提高了建筑企业经营效益，同时还有利于缩短工期，强化承包商的经济责任意识，最终实现建筑市场公正、公开、透明的有序竞争。
二、财务管理与建筑工程投标报价
建筑企业财务管理的主要内容包括资金筹集、资金投放管理、对外投资管理、公司资产管理、企业债务管理、企业成本控制、企业利润与结算资金管理、企业财务风险管理等，贯穿于建筑企业施工、生产经营全过程，旨在提高企业经济效益，以是实现施工单位利润的最大化。
建筑企业财务管理对工程投标报价的作用主要体现在企业资金筹集、工程项目预算管理、企业成本控制等财务管理过程，通过精细化经营管理提高中标概率。
精细化财务管理对提高中标概率的作用体现在：1）财务管理能够权衡报价过程中投标人预期收益率与竞争对手报价水平的关系，从而实现最优报价。招标方要求投标方报价足够低以获取盈利机会，招标方则需要在保证中标的前提下尽量争取更多的利润空间。2）在建筑企业投标过程中通过分析招标企业与竞标企业企间的财务关系，能够选择合理的报价策略、报价方法并最终影响招标结果。通过对建筑工程的系统化财务分析，评估建筑企业在施工过程中的成本，并设定合理的利润水平，从而达到招标方的需求。
三、财务管理在建筑工程投标报价中的具体应用
（一）科学编制建筑工程预算，提升报价的准确性、科学性、合理性
建筑工程预算是指在工程建设各个环节，对施工材料、人力成本、机械设备等各方面的成本费用进行科学、合理计算，从而分析企业是否具备该建设项目的施工能力。建筑工程预算根据项目设计图纸、施工环境等对施工成本进行科学预测，并用于指导工程招标报价。工程预算是企业施工过程中的一大重要环节，通过对施工项目进行科学预算编制，提高工程项目投资的科学性，保证了投标价格合理的同时，也有效控制了施工成本，从而实现企业利润的最大化。
实现科学、合理的建筑工程预算编制，要从以下几个方面做好工作：1）做好预算编制的前期考察、准备工作。建筑企业要提前收集并整理招标项目的各类资料，包括施工工程勘察报告、施工地质测量报告、招标设计图纸、施工现场环境等，认真做好项目前期的实地考察、资料整理分析工作，设计科学合理的施工方案。2）认真研读项目招标文件，熟悉项目设计图纸，理解招标方向。项目施工人员要详细解读项目招标文件，尤其是施工设计图，根据设计要求对工程总量有较为准确的把握，从而提高预算编制的精确性。同时，根据工程量合理套用单价，避免工程计价的漏计、重复计价、错计现象的发生。3）充分利用现代计算机技术，提高预算编制的效率和质量。伴随着信息技术不断的发展，应充分利用建筑工程成本测算软件提高预算编制的科学性、准确性。建筑施工企业应积极引用市场上较为完善的项目成本测算软件进行投标预算编制。值得注意的是，在录入数据时，应保证原始数据的准确性。
（二）根据工程项目确定融资计划，合理控制项目资金成本，为投标报价争取更大议价空间
施工企业根据现有资金状况、施工项目所需资金总额，对现有资金进行合理分配，并制定项目融资计划，提高现有资金使用效率，控制工程建设成本，从而为投标报价争取更大的利润空间。企业财务人员根据建设项目的工程总量核算完成整个建设项目所需的资金总额，企业根据资金状况提前制定项目融资计划，从而有效控制建筑企业财务风险，并降低施工项目的资金成本。
制定工程项目融资计划，控制施工项目资金成本，主要从以下角度着手：1）根据工程项目资金需求规模及期限，融入规模及期限合理的资金。投标企业应根据投标项目工程总量制定科学、准确的资金预算，根据资金需求敞口以及资金需求期限从货币市场、资本市场融入规模相当、期限搭配的资金，避免因融入资金不足引起的资金链紧张，或资金融入过度造成的资金浪费。2）根据企业自身资金结构，合理安排债券资金有利于降低工程项目资金成本。项目资金结构是指各种资金来源的构成及其比例关系，又称资本结构，项目资金主要构成有股本资金、债务资金等形式。就目前货币市场及资本市场融资成本而言，由于债务利息通常低于股权市场融资成本，并且允许债务利息在所得税前利润中进行扣除。因此，适当提高项目债务资金比例有利于降低投标项目资金成本。3）积极拓展融资渠道，降低企业财务风险。加强与银行等金融机构的业务合作，积极使用其推出的非传统信贷类业务，积极引入资金成本低的外部资金的同时，还不占用其信贷额度。
（三）提升建筑工程成本管理水平，降低建筑工程成本
因此，我国服装外贸企业的经营模式是订单拉动式，其客户基本固定，业务以客户定单为核心，业务流程包括外销流程、采购流程、品管流程、单证流程、产品开发流程、财务流程、人力资源管理流程、行政管理流程以及信息化流程等，是一项综合性的、复杂的、协调性的工作。合理设计各种流程并采用合适的技术开发综合性业务流程控制软件，提高外贸企业的工作效率，与国际接轨，对提高我国外贸企业的国际竞争力和盈利水平有着十分重要的意义。
本文主要研究外销流程中的核心流程——报价流程、订单管理流程和货款结算流程的设计方案，并对其系统实现技术与思路进行探讨。
一、外销流程
（一）外销流程模型
服装外贸外销流程是从国外客户询价开始的。客户通过市场调研以及对流行趋势的估计设计出服装试样草图，接着对服装的材料进行初步设想后对外贸企业进行询价，要求服装外贸企业组织试制样品，指定或准予外贸企业采购原料与辅料，外贸企业组织生产、发货，最终完成货款结算。涉及的业务流程可以建立模型。
报价流程描述外销员根据国外客户的询价信息，通过汇总服装生产过程中的各类原料和加工、出运价格，对国外客户进行报价的过程；订单管理流程描述客户确认报价后，外销员接收到国外客户发出的英文订单，通过公司各部门的协作，寄样给国外客户确认、采购面辅料、生产服装，直至完成订单的过程；
货款结算流程描述订单完成后，跟单员在采购部的协助下，核算各类货款的过程。此外，如果客户方不指定面辅料，则还涉及到面料、辅料的询价流程和采购流程以及出口装运所要涉及的单证管理流程。
（二）外销流程角色
为了完成外销流程，系统设计如下角色。
外销员：负责与国外客户直接沟通，其业务包括各种单据的中英文互译、中间各环节的寄样以及收集客户确认与意见反馈等信息等。
跟单员：根据客户意见和订单的信息联系生产厂商，安排打样，验收样品，确认面料、辅料的采购等。
面料采购员：根据跟单员的需求提供面料色卡和面料大货样。
辅料采购员：根据跟单员的需求提供辅料品质样和辅料大货样。
业务部经理：负责审核核价单核、面辅料订单和客户订单等。
生产厂商：负责提供制衣价格和用料清单、制作产前样、大货样以及组织大货生产等。
二、报价流程设计
客户向外销员询价时，报价流程开始，报价流程：
其步骤详细设计如下：
（1）客户向外销员询问服装价格。
（2）外销员对客户的询价信息进行整理后，进行数据查询，以确定是否能够直接报价，其中根据询价信息中的面料信息查询面料价格；根据辅料信息查询辅料价格；根据成衣信息查询成衣用料和制衣价格，根据出运信息查询货代价格，能则直接则编制核价单。
（3）业务部经理对核价单进行审核：如果通过审核，则由外销员制定报价单对外报价；如果未通过审核，则由外销员重新核价。
（4）外销员根据询价信息，提供样衣、款式图、尺寸表等资料，并编制询价信息表。向面料采购员、辅料采购员进行面料、辅料询价。向服装生产厂商进行制衣价格询价以及请求用料清单。了解出运信息，向货代询问出运价格，并填写询价信息表。
（5）外销员根据反馈的询价信息表核价，并编制核价单。
（6）外销员对客户报价。
（7）客户判定是否接受报价：如果接受报价，则客户下英文订单，转入订单管理流程；如果不接受报价，则流程结束。
三、订单管理流程设计
客户接收报价，确定订单后，订单管理流程开始，订单管理流程：
其步骤详细设计如下：
（1）客户发出英文订单。外销员将英文订单翻译成中文制单交与跟单员。
（2）跟单员校对制单内容，必要的话要求面料采购员提供面料色卡，辅料采购员提供辅料品质样，联系服装厂，安排服装厂制作确认样。跟单员验收色卡、品质样和确认样。
（3）外销员将确认样、色卡和辅料品质样寄给客户。
（4）客户根据样品确认是否符合要求，如果不符合提出修改的意见。
（5）面料采购员根据跟单员的需求提供面料大货样。
（6）辅料采购员根据跟单员的需求提供辅料大货样。
（7）跟单员验收面辅料大货样。
（8）外销员将面辅料大货样寄给客户。
（9）客户根据样品确认是否符合要求，如果不符合提出修改的意见。
（10）客户确认后，外销员下面辅料订单。
（11）业务部经理审核面辅料订单。
（12）外销员将客户意见反馈给服装厂，制作产前样。服装厂接收到面辅料后，制作产前样交给跟单员。跟单员验收产前样。
（13）外销员将产前样寄给客户确认。客户根据样品确认是否符合要求，如果不符合提出修改的意见。
（14）跟单员联系安排生产并进行品质管理。
（15）服装厂进行服装大货样生产，跟单员验收大货样，外销员将大货样寄给客户确认。
（16）客户对大货样提出意见的，外销员协商处理。
（17）客户确认大货样后，跟单员通知工厂，生产完成后品质部验货、出货。
（18）服装生产完成，流程结束。
四、系统实现思路
（一）系统功能设计思路
系统拟采用B/S结构，前台拟设计一个B2C模式的网上商城，用于展示外贸企业的信息、企业已完成订单产品信息；提供客户登录、注册以及信息维护功能，提供客户历史订单查询功能，提供客户询价功能，提供部分尾货的在线展示及在线销售功能，提供客户沟通平台，提供供应商、生产厂商加盟平台。后台除完成前台的所需信息维护、审核功能外，主要实现各业务流程。可考虑实现外销流程、采购流程、品管流程、单证流程、产品开发流程、财务流程、人力资源管理流程、行政管理流程以及信息化流程等全套业务流程，也可根据外贸企业自身经营状况定制自己的核心业务流程。后台功能结构图。
（二）系统拟采用的实现技术
系统拟采用主流的开发框架Struts2、Spring2.5、Hibernate3.2，采用MVC架构。Jsp页中完全使用JSTL标签、Struts2标签代替了Java脚本。使用Ajax实现友好的交互界面。
主要的业务模块采用基于工作流的形式实现，工作流是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。通过文档、信息或任务按照预定好的规则和流程在参与者之间进行传递，帮助用户实现或完成整个经营目标。流程的部署和管理采用第三方组件JBPM来实现。JBPM，全称是JavaBusinessProcessManagement（业务流程管理），它是覆盖了业务流程管理、工作流、服务协作等领域的一个开源的、灵活的、易扩展的可执行流程语言框架。采用了它自己定义的JBossjBPMProcessdefinitionlanguage（jPdl）。
引入了基于角色访问控制（Role-BasedAccessControl）作为整个系统访问控制的基础。在RBAC中，权限与角色相关联，用户通过成为适当角色的成员而得到这些角色的权限。这就极大地简化了权限的管理。
工作流通过将工作分解成定义良好的任务、角色，按照一定的规则和过程来执行这些任务并对它们进行监控，达到提高办事效率、降低生产成本、提高企业生产经营管理水平和企业竞争力。本文研究服装外贸企业业务流程的设计方案并探讨基于流程控制的外贸信息系统实现方案。本文的研究成果将在河南省科技攻关项目“基于Internet的服装虚拟企业的设计与开发”得到应用。
参考文献：
[1]DouWC,SuF,CaiSJ,ZhangFY.Modelingandsupervisionofaworkflowsystemorientedtowardtheknowledge-basedapplicationandinteraction.JournalofComputerResearchandDevelopment,2003,40(2):342-350(inChinesewithEnglishabstract).
[2]万仲宝，王飞虎.基于JBPM的电子政务系统的设计[J]微计算机信息2009：25-9，135-137.
关键词：SCM；物资条目；供应商数据；采购流程
中图分类号：TP311 文献标识码：A 文章编号：1009-3044（2014）20-4855-03
Application of SCM System in Cangdong Power Plant in the Purchase of Goods and Materials
CHEN Xiao-yan
（Hebei Cangdong Power Generation Co. Ltd.， Cangzhou 061113，China）
Abstract： This paper describes the use of SCM system in Cangdong plant material procurement， through the application of SCM system， BFS++ system and logistics network is the seamless connection， the key steps in the process of implementation and the difficulty of system are expounded， and the typical problems of the system on-line examples and analysis.
Key words： SCM； material supplier data entry； the procurement process；
沧东电厂机组投运初期，采用的物资采购系统是BFS++和国华物流网的结合体。由需求部门在BFS++中提需求，通过BFS++与物流采购网的接口程序，将需求导入物流网，由采购人员在物流网进行采购。虽然两个系统结合比较完美，但是还是存在如下问题：
①物资人员需手工进行平衡利库，系统不能自动进行平衡利库，物资人员进行人为的平衡利库，由于需求条目数过多，造成利库不充分，日久造成库存增加。
②无法实现需求申请的出库跟踪，虽然物流采购网实现需求计划到订单的跟踪，但无法实现需求申请的出库跟踪。
③没有专职的数据维护组织，造成电厂层面没有统一的物资主数据，造成数据传送至物流网时出现错误。
1 SCM系统的定位与实施原则
SCM的中文意思是供应链系统。ERP是Enterprise Resources Planning（企业资源计划）的缩写，是一套将财会、分销、制造和其他业务功能合理集成的应用软件系统。沧东SCM系统采用oracle公司的ERP软件系统，由IBM公司负责实施顾问。
1.1 SCM的定位原则及说明
①成为采购，库存管理的核心业务系统；②成为物资基础数据的维护中心；③总部，电厂共享的数据中心；④实现业务和财务的紧密集成；⑤实现需求计划，采购寻源，采购执行，物资领用的系统集成和信息流贯通；⑥提高采购，库存管理，操作人员的效率。
1.2 BFS++与SCM系统的项目相关定位与各自的主要职能
1） 定位：
BFS++：生产物资需求的提出和执行。
SCM：物资需求的汇总，采购执行。
2） 主要职能：
BFS++：负责生产物资需用计划的提出、领料需求的提出、成本的统计分析、需用计划执行进度反馈。
SCM：负责物资基础信息的维护、物资需用计划的汇总和采购进度的跟踪、采购订单执行、物资出入库、仓库收耗存统计、采购及库存管理统计分析等。
1.3 物流网与SCM系统的项目相关定位与各自的主要职能
1） 定位：
物流网：采购信息的询价和报价信息收集。
SCM：采购管理，采购执行系统。
2） 主要职能：
物流网：负责询价、报价信息收集。
SCM：负责供应商基础信息维护、供应商认证及发出询价、比价选择供应商、建立订单和一揽子协议、供应商基础信息维护、采购订单的审批、采购订单入库等。
2 SCM系统的实施
SCM系统上线前的准备工作主要是数据收集，需要收集的数据分为两类：静态数据、动态数据。
2.1 静态数据的收集
静态数据收集项目如表1：
静态数据梳理工作最重要的两项数据是：物资条目、供应商数据。这两项重要的数据在收集之前要经过严格的梳理来保证数据的质量，避免跨系统衔接由数据带来的诸多问题，重点是物资数据和供应商数据等的一致。
1） 物资条目的梳理
未来导入SCM的物资条目将以物流编码为准，BFS++中的物资条目只有存在与物流编码的正确关联才能导入SCM。
①物资条目的补充：BFS++中尚无统一编码的库存条目，需要从BFS++中提交维护申请和维护确认，完成尚无统一编码的有库存条目的物资编码补充；
②映射关系的补充：对于所有BFS++中有效并且未来需要使用的条目，如果没有和物流编码建立对应关系，都应提交维护申请，补充映射。
③错误映射关系的调整：BFS++与物流条目的映射中存在一些错误的对应，如两边的条目名称或规格、型号根本不是同一个物资，这类映射关系需要从系统中提取出现有电厂映射数据，进行检查核对。
④重复映射的调整：在BFS++与物流编码的映射中存在多个BFS++条目对应一个物流编码的现象，客观上形成了一物多码，并且影响未来SCM接口回写现有量，因此必须保证导入SCM的数据存在的是一对一的唯一性映射。对于重复的映射，需要由技术人员提取出专门的检查表，由编码维护人员处理形成唯一映射，完全解除映射的条目按前述规则将会彻底停用，请同时注意这类处理需要考虑现存数据（如需求计划、工单）是否引用了这些条目，进行同步的替换处理。
⑤计量单位的处理：核对BFS++条目与对应的物流编码计量单位是否一致，否则将可能会出现需求计划与订单或者出库差别很大的情况，原则上应以物流编码的单位为准，调整BFS++计量单位。
⑥财务分类的处理：导入SCM的BFS++条目必须具备正确的财务分类，所以所有财务分类为空或不正确的条目都应首先梳理完毕。
2） 供应商数据的梳理
供应商的数据收集如表2所示：
首先导出物流网的所有供应商，在其中筛选出需要的供应商填入上表中的前三项。然后导出财务FMIS系统中的供应商。FMIS供应商的编码即为SCM的供应商编码。
2.2 动态数据的收集
动态数据的收集包括：一揽子协议，未结订单，库存现有量，各电厂需求申请和工单导入条件。动态数据相对静态数据收集来说，任务量小，该文不再进行详细阐述。
2.3 SCM系统上线
SCM上线后， BFS++、FMIS、HR、物流网等多个系统集成到一起，数据的一致性是保证系统正常运行的重要因素。主要包括：
①物资需用计划的类型与季度计划上的类型的一致性；
②物资需用计划、需求单、工单上专业的一致性；
③工单、需求单上的科目与FMIS的一致性；
④物资条目与SCM的物资编码的一致性；
⑤FMIS供应商地点与采购网上供应商信息的一致性；
⑥各单位都要维护集中采购的供应商；
⑦在SCM中，物流的供应商，必须也是物流集中采购相关厂的供应商。物流公司供应商维护岗位。要在维护物流公司供应商，提醒相关厂维护供应商地点层信息。
SCM系统采购流程如图所示：
整个采购系统的流程为：①BFS++提出需求计划通过接口程序传入SCM；②在SCM中汇总计划，进行平衡利库，计划汇总；③在SCM中进行打包，审批，形成采购申请；④通过接口程序将SCM中询价单至物流网；⑤供应商在物流网进行报价；⑥报价结束后，进行评分比选；⑦将物流网评分比选结果传入SCM；⑧在SCM中选择中标供应商，形成采购订单提交领导审批；⑨将中标通知通过接口程序至物流网通知供应商中标；⑩到货后，进行入库。
3 SCM系统上线后的问题及解决办法
3.1 BFS++需求计划不能导入SCM系统
化验班有一个需求计划无法导入SCM系统，经查找发现，该需求计划中有一条物资的条目已经被停用。故我们建议化验班删除该条需求计划，待重新维护该物资编码后再重新填报该需求。
3.2 有些需求计划的某些物资，打包时无法找到，无法采购
在实际采购中我们发现同一个需求申请中的物资，某些条目物资在电厂打包时找不到，开始以为是该物资利库后没有采购必要了，但后来发现情况不是这样，在仔细核实后发现该类物资是属于“设置了最大最小库存的物资”，储备定额内物资通过安全库存和最大最小库存的方式进行管理，所有设有安全库存和最大最小库存的物资都属于定额内物资。设置最大最小库存的物资不参与平衡计划，直接产生采购申请。因此该类物资不会出现在计划工作台，不参与利库，直接产生采购申请。
3.3 如果发现已批准的采购订单价格发生变动，采购员在系统中该怎么做？
1） 已经办理接收的，首先将入库物资退库至供应商，然后由采购员修改相应采购订单中数据行的价格，重新执行审批流程，审批结束后由库管员重新接收入库；
2） 未办理接收，由采购员修改采购订单，审批后由库管员进行接收入库。
3.4 在报价结束后，我们发现有的报价单导入不到SCM
在将报价情况导入SCM系统时，发现报价单未导入SCM，经查找发现在该询价单中，有尚未做映射的供应商报了价，故报价单无法导入。将该供应商做了映射后，报价情况顺利导入。
3.5 物资到货后刚开始无法查到该物资是属于哪个专业，无法通知相应的人来验收货物。
通过摸索，我们发现两种方法可以实现此需求
1） 在“接收”、“接收事务处理”界面鼠标定位到要查询的订单行，然后选择工具菜单里的“查询需求”可以查到关联的需求计划行；
2） 在采购、库存相关的职责里（一般用户、查询用户）客户化单据报表菜单下都有“需求计划采购进度查询”，可以查询订单相关需求；
两种查询方法，必须是按照流程从BFS++提需求计划，到SCM采购的物资，否则无法实现查询追溯。
3.6 SCM系统上线后对BFS++主要的影响和要求
SCM系统上线后，主要的变化有：
原在BFS++中进行条目维护将取消，由集团集中维护；
BFS++中没有与SCM建立映射的物资编码将全部停用；
BFS++产生的采购需求、领料需求、工单需求，是通过接口程序导入SCM，而非录入，这些单据的状态问题应特别注意；
所有执行完的需求计划要执行关闭操作。
4 结束语
SCM项目本着服务生产优化物资管理总体流程；增强部门间的协同配合；建立相关系统的信息集成和业务衔接的思路构建解决方案，通过项目实施可以给我们带来以下好处：
①需求计划进行电厂和集团两级利库，提高需求汇总平衡的准确性、充分利用完整的库存信息；
②汇总各厂库存信息，选择有效的供应方式，进行集团内的物资总体调剂；
③建立直达通道，发挥战略采购的集约效应，更高效地为生产服务；
④跟踪需求计划的相关采购进度和执行进度，反馈计划准确率，形成计划的闭环管理；
⑤实现年度计划、季度计划的编制汇总，进行需求计划与季度计划的对比， 指导集采实现；
⑥支持多种采购方式，结合不同的物资类型和采购目的，从业务流程的角度长短搭配、快慢结合，形成多层次的采购管理；
⑦管理联储仓库的设置，记录和分析联储物资的使用情况，有效推进联合储备的实施；
⑧掌握供应商代储库存信息，记录代储物资的使用；
⑨实现物资业务与财务集成，提升财务对物资的管理水平；
⑩梳理基础数据，建立系统间的对照关系，逐步推进数据的一致性；
结合实际情况，应充分利用系统的优点为电厂生产实际服务。当然，系统还存在一些需要改善的问题，比如采购环节不是很流畅，系统界面不是很人性化等等，需要我们继续进行探索和完善。
论文摘要：你了解的具体交易流程吗
论文关键词： 具体交易流程
每个人在进行毕业论文写作之前，是需要花费一定的时间根据论文选题准备文献资料的，对于中介来说，也是一样的，那么我们将论文交给去完成时，需要经历一个怎么样的交易流程呢？
首先会有专业的客服接待，提交具体的论文写作资料给他们，资料主要包括：论文选题、字数要求、是否需要开题报告、率要求等等，然后等待客户报价。其次，论文写作有其固定的收费标准，比如说财务管理方面的一般是按照千字一百元收费的，但是如果有特殊的要求，例如需要建模分析，这属于高端的学术论文范畴，收费自然很高。最后，客服给报价后，如果能接受价格，那么付定金后就正式进入论文写作服务。一般来说收费只是先收一部分定金，论文完成后在付尾款的。
正规的交易流程大体都是这样，在交易过程中要注意对方是否有欺诈的嫌疑。
